SERVICE · Forecast Cash

Forecast Trésorerie 13 semaines

Trois scénarios. Une vision claire.

Projection hebdomadaire de trésorerie sur 13 semaines, déclinée en trois scénarios (base, stress, upside). Un module construit pour le pilotage e-commerce, là où les outils SaaS s'arrêtent à la donnée brute.

Horizon
13 sem. glissantes
Scénarios
3 systématiques
Maille
Hebdo par semaine
Le constat sectoriel

La rentabilité et la trésorerie sont deux disciplines distinctes.

Une marque en forte croissance peut être rentable et être confrontée à une tension de trésorerie. Les flux ne sont pas synchronisés : les fournisseurs sont réglés 30 à 60 jours avant l'encaissement des ventes, les plateformes d'acquisition se prélèvent en temps réel, et les échéances de TVA, IS et URSSAF arrivent par vagues.

La difficulté n'est pas de constater les sorties de cash. Elle est de les projeter sur un horizon opérationnel, en croisant achats de stock, calendrier social, saisonnalité commerciale et accélérations d'acquisition.

C'est l'objet de notre forecast trésorerie sur 13 semaines : un horizon long pour anticiper, court pour rester pilotable. Trois scénarios systématiques pour sécuriser les arbitrages stratégiques.

13
Semaines de visibilité
3
Scénarios projetés
Méthodologie

3 scénarios pour chaque décision.

Scénario Stress

CA en baisse de 20%, coûts en hausse. Que se passe-t-il si les ventes ralentissent et que les fournisseurs augmentent ?

Scénario Base

Tendance actuelle maintenue. Projection réaliste basée sur vos 3 derniers mois de données.

Scénario Upside

CA en hausse de 20%, optimisations activées. Si votre prochaine campagne performe au-dessus des attentes.

Sources de données

Ce que le forecast intègre.

Entrées de cash
  • Encaissements Stripe / Mollie
  • Paiements B2B à recevoir
  • Remboursements en attente
Sorties de cash
  • Achats stock planifiés
  • Dépenses Ads (Meta, Google, TikTok)
  • Salaires & charges sociales
  • Loyer, SaaS, charges fixes
  • TVA, IS, URSSAF
Aperçu livrable

Votre forecast cash, semaine par semaine

Forecast Cash · 13 Semaines · Q2 2026
Live
Scénario base Scénario stress Seuil critique

Runway

13+ sem.

Cash min (stress)

67K€ (S10)

Besoin levée

Non requis

3 scénarios pour anticiper et décider.

Données fictives. Votre forecast est personnalisé avec vos vrais chiffres.

FAQ

Questions fréquentes

C'est quoi exactement un forecast cash ?
Un forecast cash est une projection semaine par semaine de vos entrées et sorties de trésorerie. Il vous montre votre solde bancaire prévu à chaque fin de semaine sur 13 semaines, et identifie les semaines critiques où vous risquez d'être à court de cash.
Les 3 scénarios, c'est quoi concrètement ?
Le scénario Base projette la tendance actuelle. Le Stress simule une baisse de CA de 20% et une hausse des coûts. L'Upside simule une croissance de 20%. Chaque décision (augmenter le budget Ads, acheter du stock) est testée dans les 3 scénarios avant d'être validée.
Comment ça m'aide concrètement ?
Vous voyez les trous de trésorerie 3 semaines avant qu'ils n'arrivent. Ça vous laisse le temps de renégocier un délai fournisseur, décaler un paiement, ou activer une ligne de crédit. Sans forecast, vous découvrez le problème quand il est trop tard.
Mon comptable peut faire ça ?
Votre comptable produit un bilan annuel rétrospectif. Le forecast cash est un outil prévisionnel opérationnel mis à jour chaque semaine/mois. Ce n'est pas le même métier, pas les mêmes outils, pas la même fréquence.
À partir de quel tier ai-je accès au forecast 13 semaines ?
Le forecast 4 semaines est inclus dans le Pilotage Mensuel. Le forecast complet 13 semaines avec 3 scénarios est disponible dans le tier DAF Stratégique. L'Audit Flash inclut un snapshot de votre cash runway actuel.
Cartographie financière · 30 minutes

Donnez à votre trésorerie un horizon de 13 semaines.

Anticiper les tensions de cash est une discipline distincte de la rentabilité. Notre forecast 13 semaines vous donne le recul nécessaire pour arbitrer en sérénité. Commençons par une cartographie financière de 30 minutes.

Réserver ma cartographie Simuler mon cash runway
Continuez votre parcours
Service frère

P&L Temps Réel 47 lignes

Le forecast cash repose sur la qualité de votre P&L. Sans P&L analytique précis, le forecast est un château de sable.
Service frère

Unit Economics & Cohortes

Combinez le forecast cash avec le LTV:CAC pour décider quand accélérer vos investissements ads sans casser la trésorerie.
Service frère

Winners & Losers par SKU

Avant de commander du stock pour 60 jours, sachez quels SKU absorbent vraiment du cash et lesquels en libèrent.
Conçu pour

Marques e-commerce 500K-2M€

Le forecast cash 13 semaines est l'arme #1 des marques en croissance rapide où le BFR consomme la trésorerie plus vite que la marge.
Outil gratuit

Simulateur Cash Runway

Estimez en 1 minute combien de semaines de trésorerie il vous reste. Sans inscription.
Démarrer

Audit Flash Rentabilité

L'Audit Flash inclut un premier forecast cash 13 semaines pour identifier vos zones de tension. Dès 990€ HT.
Réserver ma cartographie